Anonim
Kredit: soul_studio / Shutterstock
  • Denní obchodování není způsob, jak rychle zbohatnout.
  • Den obchodníci ztratí obchody.
  • Je velmi riskantní obchodovat s něčím jiným než s disponibilním příjmem.
  • Stát se ziskovým obchodníkem může vyžadovat roky důkladného výzkumu.
  • Provize mohou stát obchodníka denně tisíce dolarů ročně.

Když někteří lidé přemýšlejí o úspěšných denních obchodech, myslí si na multimilionáře lenošení v plážovém městě, obchodování a relaxaci. Tato realita je vzácná a denní obchodování není tak snadné nebo lukrativní, jak by se mohlo zdát zvenčí. Navzdory výzvám si někteří lidé volí každodenní obchod jako práci na částečný úvazek nebo jednají jako denní koncert na plný úvazek. Pokud znáte své věci a sledujete strategii, můžete vydělat peníze v průběhu dne prostřednictvím denních obchodů.

Pokud vás tento nápad zajímá, ale nejste si jisti, jak se stát jednodenním obchodníkem, provedeme vás těmito kroky. Mluvili jsme s odborníky o výhodách denního obchodování a sdíleli poznatky o tom, jak se někdo může dostat do průmyslu.

Co je to denní obchodník?

Než se můžete stát obchodníkem v den, musíte vědět, co je obchodník v den. Ve své nejzákladnější podobě je denním obchodníkem někdo, kdo nakupuje a prodává cenné papíry ve stejný den. Denní obchodník končí den nulovými otevřenými pozicemi na trhu.

Například, jeden obchodník mohl koupit akcie ráno a obchodovat po celý den v naději, že budou profitovat z denních výkyvů ceny akcií. Na konci dne však jeden obchodník nebude vlastnit žádné akcie.

To se liší od houpačky obchodník. Swing trader obchoduje po více dní v naději, že bude profitovat z dlouhodobějších výkyvů na akciovém trhu. Obchodníci Swing mohou jednoho dne prodat některé ze svých cenných papírů a koupit o několik dní později, ale myšlenkou je poskytnout více času na to, aby investice procházela vrcholy a údolími, přičemž je během tohoto procesu stále vlastní. Obchodníci s houpačkou obvykle vlastní cenné papíry na několik dní nebo týdnů. Denní obchodníci to nedělají, protože vlastní pouze cenné papíry na jeden den, i když jak denní obchodníci, tak obchodníci s houpačkami provádějí určitý druh krátkodobého obchodování.

Obchodníci by měli vědět několik dalších klíčových termínů:

  • Forexový trh - Tento termín označuje devizový trh. Forexový trh a akciový trh jsou dvě tržiště, kde běžní obchodníci obchodují.
  • Obchodník s profesionálním dnem - Obchodník s profesionálním dnem je někdo, kdo den obchoduje za bydlení a je oprávněn k obchodování. Pokud se chcete stát profesionálním obchodníkem a pracovat pro makléřskou firmu nebo něco podobného, ​​ujistěte se, že je registrována u SEC.
  • Obchodník se vzorovým dnem - Podle Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) je obchodníkem se vzorovým dnem ten, kdo „obchoduje (nákupy pak prodávají nebo prodávají krátce, pak kupují stejné cenné papíry ve stejný den) čtyřikrát nebo vícekrát za pět pracovních dnů., pokud počet denních obchodů představuje více než 6% celkové obchodní činnosti zákazníka za stejné pětidenní období. ““
  • Margin trading - Chcete - li plně porozumět tomu, co je vzorovým obchodníkem, pomáhá porozumět maržovému obchodování. Obchodování s marží je, když obchodníci používají k obchodování vypůjčené prostředky od makléře. Z tohoto důvodu se obchodování s maržemi uskutečňuje prostřednictvím maržového účtu. FINRA má specifické požadavky na obchodníky se vzorem dne. Organizace říká: „Podle pravidel musí obchodník se vzorovým dnem udržovat minimální vlastní kapitál ve výši 25 000 USD v kterýkoli den, kdy se obchoduje se zákaznickým dnem. Požadovaný minimální vlastní kapitál musí být na účtu před jakýmkoli denním obchodováním. Pokud účet klesne pod požadavek 25 000 $, obchodník se vzorovým dnem nebude moci obchodovat, dokud nebude účet obnoven na minimální úroveň vlastního kapitálu 25 000 $. “

1. Proveďte osobní audit.

Pokud chcete sledovat denní obchodování, musíte porozumět výzvám. Budeš mít dny, kdy přijdeš o peníze. Pochopení toho, co děláte, zabere hodně času. I když porozumíte různým strategiím a celé terminologii, stále ještě nenajdete úspěch. Denní obchodování je těžké a nemáte žádnou záruku, že vyděláte vůbec nějaké peníze.

„Stát se obchodníkem je něco, co mnoho lidí vidí jako snadný způsob, jak vydělat peníze tam, kde nepotřebujete mnoho zkušeností - stačí kliknout na několik tlačítek a hej presto, jste bohatí! Ale nic není dále od pravdy “, řekla Deeyana Angelo, jednatelka Blahtech a Market Stalkers. "Denní obchodování je velmi obtížná disciplína výkonu, podobně jako stát se profesionálním fotbalistou nebo hrát na hudební nástroj na úrovni virtuosů. Nejprve musíte mít přirozený talent, po kterém následují roky praxe."

Podle Angela, který má více než deset let zkušeností s obchodováním s deriváty, je každodenní obchodování obtížným úkolem. Řekla, že to vyžaduje analytickou mysl a že mnoho lidí, které viděla uspět, mají zázemí v průmyslových odvětvích, která vyžadují roky školní docházky a praxe. Pokud se chcete stát jednodenním obchodníkem, abyste zbohatli přes noc, nakonec ztratíte velké množství peněz. Stát se efektivním obchodníkem je čas a praxe.

Jak již bylo řečeno, existují příběhy o úspěšném obchodování den. Pokud rozumíte tržnímu prostředí a vyvíjíte efektivní obchodní strategie, je možné být úspěšným obchodníkem.

„Poté, co jsem vyškolil více klientů, kteří odešli z kójí s malými obchodními účty mezi 10 000 až 37 000 USD, k úspěšným obchodníkům na plný úvazek, kteří za pár let vydělali miliony, ověřil jsem, že lidé dokážou udělat krok ze své kariéry k obchodování na plný úvazek, “řekl Jason Bond, spoluzakladatel Raging Bull, obchodní, koučovací a mentorské služby. [ Máte zájem o účetní software, který vám pomůže zůstat na vrcholu vašich obchodních aktivit? Podívejte se na naše nejlepší tipy a recenze.]

2. Výzkum trhu, strategií a potenciálních platforem.

Ať už se chystáte používat forexový trh, akciový trh nebo jakýkoli jiný trh, musíte pochopit, jak tento trh funguje, než se stanete denním obchodníkem. Existuje představa, že být obchodníkem den vás rychle zbohatne a umožní vám strávit většinu času relaxací, ale to nemůže být dále od pravdy. Úspěch jako obchodník vyžaduje značný výzkum a úsilí.

Průzkum trhu a případně vývoj strategií také vyžaduje poučení od úspěšných obchodníků.

"Nejlepší způsob, jak se stát obchodníkem v den, je poučit se ze stávajících obchodníků s výhodným dnem, " řekl Bond. "Na internetu je ohromné ​​množství teoretických materiálů o tom, jak se dnes obchoduje, ale nic neporáží učení od někoho, kdo je v současné době v tom úspěšný."

Váš výzkum by měl také zahrnovat nalezení dalších podrobností o obchodních strategiích na tomto trhu a předpisů týkajících se denního obchodování. Web FINRA je dobrým místem k zodpovězení všech podrobných regulačních otázek týkajících se denního obchodování.

Našli jsme několik obchodních strategií, které běžně obchodníci doporučují nebo používají:

  • Breakout - Breakoutová strategie se týká značného kolísání nebo útěku na ceně akcií, která byla relativně dlouho po dlouhou dobu. Například, pokud se akcie pohybovaly mezi 30 a 31 $ po dobu tří týdnů a najednou si všimnete, že buď klesá nebo dramaticky roste, může být dobrý čas k obchodování. Tato volatilita by měla být lákavá pro každodenního obchodníka.
  • Skalpování - Toto je snadná strategie pro začátečníky. Skalpování znamená, že své akcie prodáte ihned poté, co se obchod stane ziskovým. To není příliš složité, pokud jde o to, kdy prodat, takže je to snadný způsob, jak dostat nohy mokré při denním obchodování.
  • Momentum - Momentum trading je založeno na trendových zprávách a informacích. Ať už se jedná o novou zprávu o výdělcích nebo o jiné aktuální zprávy, denní obchodníci používají zpravodajské události k promítání rostoucích a klesajících zásob. To vyžaduje dobrý výzkum, aby se dobře vedlo, ale stále je to dobrá volba pro začátečníky.

Existuje mnoho dalších strategií a nuancí, které můžete implementovat, jak se stanete více zběsilí při denním obchodování.

Kromě porozumění předpisům a výběru strategie je důležité hledat online makléře s podrobnými obchodními nástroji. Denní obchodování vyžaduje spoustu rychlých rozhodnutí, takže nechcete být omezováni nevýraznými online nástroji nebo pomalým připojením k internetu nebo jakýmkoli jiným technickým problémem. V závislosti na online platformě, kterou používáte k obchodování, můžete být předmětem těchto provizí. Podle časopisu The Motley Fool, který jako příklad použil TD Ameritrade, by obchodování 30krát denně během 250 obchodních dnů vedlo k více než 50 000 $ v provizích za rok.

V závislosti na platformě, kterou používáte, možná budete muset vydělat tisíce dolarů na zisku, abyste se mohli rozbít i při denním obchodování. Při výběru platformy, kterou budete používat pro každodenní obchod, je výzkum nesmírně důležitý. Toto je několik z nejpopulárnějších obchodních platforem, které jsme našli v našem výzkumu:

  • Interaktivní makléři
  • TD Ameritrade
  • Ally Invest
  • Charles Schwab
  • TradeStation

Platformy se liší a existuje spousta dalších možností, které přitahují dobré recenze a mají silnou pověst. Při výběru online obchodní platformy je důležité hledat recenze zákazníků a najít respektovanou společnost, která odpovídá vašim potřebám.

„Když jsem v roce 1998 začal obchodovat den, byl jsem celkem pistolníkem, průměroval jsem 550 obchodů denně, “uvedla Merlin Rothfeld, investiční strategie a instruktorka Akademie online obchodování. „To mě přimělo k tomu, abych byl při výběru a provádění obchodu bezohledný - nemluvě o tom, že můj makléř ničil provize, které platím za všechny tyto obchody. V průběhu let jsem si uvědomil, jak velké provize za výdaje Z tohoto důvodu doporučuji, aby obchodník každý den stanovil maximální počet obchodů, které by mohl vzít za den. Přemýšlejte o tom, jako kdybyste měli šest střelců: ve své zbrani máte pouze šest kulek, takže lépe je spočítat. To mi opravdu pomohlo soustředit se na nalezení a provedení nejlepších obchodů každý den. “

3. Začněte malý.

Jakmile dokončíte dostatečný výzkum, je důležité začít malý, jak navrhl Rothfeld. Trvá čas, než se naučíme, jak obchodovat, a dát hodně peněz na stůl, aby bylo zahájeno, je velkým rizikem. Riziko spojené s denním obchodováním také znamená, že byste měli používat peníze, které pohodlně ztrácíte.

„Denní obchodníci obvykle utrpí v prvních měsících obchodování velké finanční ztráty a mnozí z nich nikdy nedokončí zisk, “říká webové stránky SEC. „Vzhledem k těmto výsledkům je jasné: denní obchodníci by měli riskovat pouze peníze, které si mohou dovolit ztratit. Nikdy by neměli používat peníze, které budou potřebovat na každodenní životní výdaje [nebo] odchod do důchodu, uzavřít druhou hypotéku, nebo použít své studentské půjčky na denní obchodování. “

Protože ztráta peněz je součástí procesu učení pro mnoho denních obchodníků, je dobré začít pomalu a učit se, jak budete. Je také důležité držet se jakékoli obchodní strategie, kterou implementujete. Jedním z největších chyb, které obchodníci dělají, je vytvoření promyšlené strategie, která se proti tomu ve spěchajícím obchodě úplně postaví.

„Docela často budou obchodníci jednat denně, protože celý den jen sedí před obrazovkou, “řekl Rothfeld. „Vynucený obchod bude obecně ztraceným obchodem. Vždy dodržujte svá pravidla.“

Porozumět rizikům a výzvám, že se stanete denním obchodníkem.

Denní obchodování není snadné a existuje několik oblastí složitosti, které vyžadují výzkum pro nové obchodníky. Pokud jste se rozhodli stát se denním obchodníkem, je důležité pochopit, že denní obchodování není systém s rychlým zbohatnutím. Cestou ztratíte peníze a ne všechny vaše obchodní strategie se vyplatí podle očekávání.