Anonim
Shutterstock / soul_studio
  • Trendové obchodování je situace, kdy obchodníci rozhodují o nákupech trendů cen akcií během stanoveného časového rámce.
  • Při správném provedení může být trendové obchodování nákladově a časově efektivní způsob, jak investovat na akciovém trhu.
  • Některé technické analýzy a znalosti akciového trhu jsou klíčem k tomu, aby se stal efektivním obchodníkem s trendy.

Investice na akciovém trhu nejsou systémem rychlého zbohatnutí. Zatímco někteří lidé najdou úspěch jako denní obchodníci, většina denních obchodníků ztrácí peníze. Pokud se chcete stát aktivním obchodníkem, existují i ​​jiné možnosti s realističtějšími šancemi na dlouhodobý úspěch. Jednou z těchto možností je obchodování s trendy.

Základní definice trendového obchodování je přímá. Trendové obchodování je situace, kdy obchodník činí nákupní rozhodnutí na základě trendů. (Já vím, šokující!) Přesněji řečeno, trendoví obchodníci sledují trendy v ceně akcií v průběhu času a porovnávají je s trendy na trhu a dalšími znalostmi a zprávami z odvětví, aby obchodovali.

„Trendové obchodování je systematický přístup k investování založený na současné dynamice aktiva, “řekl Ali Hashemian, prezident Kinetic Financial. „Při použití této obchodní strategie lze použít řadu různých obchodních signálů a tradičně se při používání této obchodní strategie zavádějí pravidla a kontroly rizik. Jednoduše řečeno, tento obchodní styl zachycuje zisky zvyšováním nebo snižováním trendu v investici.“

Ačkoli definice je jednoduchá, existuje více, které jde do trendového obchodování. Některé strategie fungují lépe než jiné a existuje spousta terminologie, která může zmást začátečníky. Je také důležité stanovit a dodržovat specifické hranice a pravidla obchodování. Trendové obchodování má být systematický přístup k obchodování.

"S časem a zkušenostmi se stává samostatným, robotickým a stresovým přístupem na trhy, protože počáteční riziko je vždy velmi nízké a dobře řízené a jsou přijímány pouze ty nejlepší obchody, " řekl Zaheer Anwari, spoluzakladatel společnosti Sublime Trading.

Odpověď „co je trend obchodování?“vyžaduje více než jen definici. Spousta informací jde do analýzy trendů a pochopení významu různých trendových linií.

Základy obchodování s trendy

Stát se úspěšným obchodníkem s trendy je snazší, pokud rozumíte základům fungování trendového obchodování. Zjistili jsme, že trend obchodování závisí na pochopení velkých tržních trendů, ale jaké typy trendů obchodníci trendů nejčastěji používají?

"Obchodování s trendy běžně využívají obchodníci s komoditami, " uvedl Hashemian. „Tento obchodní styl bude nejčastěji zahrnovat kalkulace cen, klouzavé průměry a rezervy na zisk nebo ztrátu. Obchodníci budou používat k určování obchodních signálů pohyb cen a technické nástroje.“

Ne všichni obchodníci s trendem jsou obchodníci s komoditami, ale trendy s komoditami se běžně uvádějí, což je o něco snazší tyto trendy pozorovat. Obchodníci, kteří najdou trendy, očekávají, že budou pokračovat, když se rozhodnou tuto akci koupit. Obchodník si například mohl všimnout trendu rychlého neformálního stolování před šesti měsíci a rozhodl se monitorovat Chipotle a Shake Shack. Jakmile obchodník viděl růst v obou zásobách, mohl je koupit v naději, že akcie budou pokračovat v tomto trendu. Obě akcie zaznamenaly silné vzestupné špičky od začátku roku, takže by to byla silná hra.

Nalezení zásob, které pravděpodobně vykazují vzestupný trend po dobu šesti měsíců nebo roku, vyžaduje dobrý systém hledání trendů. Pochopitelně, nejlepší obchodníci s trendem jsou elitní v hledání trendů v různých průmyslových odvětvích. Zde pomáhá mít sadu indikátorů, díky nimž se cítíte sebevědomě ve své trendové strategii.

Klouzavé průměry jsou jedním z nejčastějších ukazatelů trendových obchodníků. Klouzavý průměr pomáhá obchodníkům blokovat mnoho výkyvů u každé akcie zaměřením na průměr. Klouzavý průměr lze nastavit tak, aby vám zobrazoval průměr ceny v nastaveném časovém rámci. Například se můžete podívat na klouzavý průměr akcií společnosti na konci akciového trhu každý den po dobu 10 dnů. To vám poskytne lepší představu o tom, kde se cena akcií uzavřela každý den po celé rozpětí a kam směřuje průměrná cena. Tím, že to děláte delší dobu, můžete lépe sledovat trendy.

Můžete také sledovat klouzavé průměry pro minima. Sledování nejnižšího stavu zásob za každý den po dobu několika týdnů nebo měsíců vám také může poskytnout lepší představu o tom, jak populace trenduje. Mezi další běžné ukazatele trendového obchodování patří klouzavý průměr konvergence / divergence (MACD), index relativní síly (RSI) a bilanční objem (OBV).

MACD pomáhá signalizovat, kdy by obchodníci měli nakupovat nebo prodávat akcie pomocí dvou klouzavých průměrů. Kolísá se nad a pod nulou a obchodníci používají různé body na lince, aby se rozhodli, zda koupit akcie. Hlavním cílem MACD je signalizovat, kdy by se trendy mohly zvyšovat.

RSI poskytuje hodnocení od 0 do 100, přičemž vyšší hodnocení znamená, že akcie zaznamenávají silný vzestup. Pokud se však hodnota RSI dostane nad 50, může to znamenat, že cena je překoupena a je splatná. Na druhé straně, nižší RSI může znamenat, že cena je přeprodaná a je způsobena zvýšeným trendem. Vyšší RSI neznamená lepší příležitost k nákupu.

OBV pomáhá měřit objem, který se obvykle používá k potvrzení trendů. OBV obvykle odpovídá ceně akcií, což pomáhá potvrdit trendy. Trendoví obchodníci chtějí najít pozitivní a negativní dynamiku akcií. Jakmile tak učiní, mohou tyto akcie buď koupit, nebo zkrátit kvůli finančnímu zisku. Dobrá strategie vyžaduje použití různých ukazatelů k nalezení různých zásob s hybností. Pak je čas jednat.

Tyto čtyři ukazatele - klouzavé průměry, MACD, RSI a OBV - jsou užitečnými nástroji, které obchodníkům pomáhají sledovat trendy v ceně akcií. Tyto nástroje spolu s celkovým porozuměním tržním trendům pomáhají obchodníkům s trendem najít úspěch.

Jak začít trend obchodování

Pokud se vám líbí myšlenka vydělávat jen několik desítek obchodů ročně a přitom stále vydělávat peníze, obchodování s trendy je pro vás dobrým způsobem, jak začít obchodovat. Trendové obchodování snižuje většinu rizik spojených s denním obchodováním.

"Denní obchodníci jsou často špatně připravení a mají podobný přístup jako hazardní hry, zatímco obchodování s trendy vyžaduje obchodní a investorské myšlení, " řekl Anwari.

Jakmile trend obchodování vzbudí váš zájem, plán útoku je kritický. Musíte prozkoumat společné ukazatele a určit ty, které považujete za nejlepší pro vaše obchodní cíle. Jakmile se rozhodnete pro několik ukazatelů, je na čase doplnit vaši obchodní strategii. Kolik akcií chcete držet najednou? Kolik peněz dáte do každé pozice? Jakmile si koupíte akci, kdy ji prodáte?

Je dobré stanovit standardy a pravidla, která se budou během obchodního procesu dodržovat. Pokud se budete držet svých pravidel bez ohledu na to, budete moci odstranit emoce z rozhodovacího procesu a soustředit se pouze na hledání trendů.

K zahájení obchodování budete také potřebovat obchodní platformu. Existují různé platformy a proces výběru se liší podle vašich obchodních preferencí. Fidelity Investments, TD Ameritrade a E * TRADE jsou všechny běžně používané platformy.

Výhody trendového obchodování

Trendové obchodování nevyžaduje spoustu času, zatímco denní obchodování vyžaduje neustálé sledování denních výkyvů a různých zásob. Obchodník s trendy může sledovat týdny, měsíce nebo dokonce roky, než bude sledovat trendy a drží zásoby. Pro zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí obchodovat, je to ideální situace.

Vyžaduje to určitou technickou analýzu a je třeba implementovat strategie obchodování s trendem, ale obchodování s trendy nevyžaduje stejný denní rozruch, který obchodníci v den procházejí. Trendové obchodování navíc pomáhá odstranit emoce z nákupu akcií. Někteří obchodníci (nejen obchodníci jednodenní) se rozhodují na základě emocí nebo instinktu střev. Trendové obchodování omezuje tyto lidské chyby zaměřením na technickou analýzu a data.

Je také méně riskantní než denní obchodování a umožňuje vám soustředit se na trendy v různých zásobách a odvětvích. To může být dobrý způsob, jak obchodovat, pokud jste ochotni čekat na dlouhodobý úspěch. Toto čekání snižuje riziko spojené s obchodováním.

Obchodování s trendem má několik výhod, zejména pokud jste dobře obeznámeni s různými ukazateli a jak je interpretovat. Strávíte čas interpretací dat a měli byste vědět, jak interpretovat graf trendů. Analýza trendů je klíčová, ale jakmile to pochopíte, stane se přímočarým procesem bez emocí.

Nevýhody trend obchodování

Nevýhody trendového obchodování se většinou týkají načasování. Pokud jste netrpěliví a chcete rychlou návratnost při nákupu akcií, trend obchodování pravděpodobně není pro vás. Trvá určitou dobu, než se trendy odehrají, a během procesu musíte být trpěliví. Netrpěliví lidé budou bojovat jako trendoví obchodníci.

Další nevýhodou trendového obchodování je potenciál stanovení špatných omezení a pokynů. Ne všechny trendy budou pokračovat přesně tak, jak si myslíte.

„Signály mohou často způsobit obchod příliš brzy, a proto není vždy možné získat úplné potenciální zisky, “řekl Hashemian.

To znamená, že můžete vidět trend obchodování příliš brzy na základě své technické analýzy a modelu a ztratit při větším zisku. O obchodu nikdy není 100% jistota a trend obchodování není kouzelné řešení, díky kterému je možné získat pouze peníze. Dochází k chybám a vytvoření dobrého modelu pro analýzu trendů vyžaduje práci a silnou znalostní základnu.